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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 723.00 | | 1 553 723.00 | 1 553 723.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DG Autres réserves | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DH Report à nouveau | | -5 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 32 578.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 873.00 | 1 149 941.00 | | 1 200 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 128.00 | 185 944.00 | | 143 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 855.00 | 99 260.00 | | 173 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 1 608.00 | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 18.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 850.00 | 286 829.00 | | 352 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 723.00 | 1 436 770.00 | | 1 553 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 202.00 | 143 890.00 | | 253 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 435.00 | 44 000.00 | | 188 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 503.00 | 11 422.00 | | 137 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 32 578.00 | | 50 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 000.00 | | 30 000.00 | 1 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | 30 000.00 | 1 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 939.00 | 43 292.00 | 99 647.00 | 142 939.00 |
VI Groupe et associés | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 850.00 | 253 202.00 | 99 647.00 | 352 850.00 |