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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 1 706.00 | 9 989.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 430.00 | 8 624.00 | 42 806.00 | 51 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 084.00 | 14 289.00 | 72 795.00 | 87 084.00 |
BT Marchandises | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 023.00 | | 394 023.00 | 394 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 107.00 | 14 289.00 | 466 818.00 | 481 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DH Report à nouveau | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 175.00 | 43 053.00 | | 79 175.00 |
DL TOTAL (I) | 221 574.00 | 142 398.00 | | 221 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 217.00 | 39 467.00 | | 44 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 254.00 | 77 408.00 | | 80 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 86 075.00 | | 96 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | 25 180.00 | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 244.00 | 228 130.00 | | 245 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 818.00 | 370 529.00 | | 466 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 9 049.00 | 797.00 | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 9 049.00 | 797.00 | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 217.00 | 6 999.00 | 37 218.00 | 44 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 244.00 | 208 026.00 | 37 218.00 | 245 244.00 |