| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 014.00 | 582 187.00 | 322 827.00 | 905 014.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 521.00 | 81 849.00 | 162 672.00 | 244 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 691.00 | 664 036.00 | 516 654.00 | 1 180 691.00 |
BT Marchandises | 240 867.00 | | 240 867.00 | 240 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 463.00 | 54 000.00 | 1 898 463.00 | 1 952 463.00 |
BZ Autres créances | 9 565 562.00 | | 9 565 562.00 | 9 565 562.00 |
CF Disponibilités | 2 141 097.00 | | 2 141 097.00 | 2 141 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 177 594.00 | 54 000.00 | 14 123 594.00 | 14 177 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 527.00 | 718 036.00 | 14 658 490.00 | 15 376 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 148 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 845 593.00 | 2 809 631.00 | | -4 845 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 338 605.00 | -7 798 223.00 | | -3 338 605.00 |
DL TOTAL (I) | -8 129 198.00 | -4 790 593.00 | | -8 129 198.00 |
DP Provisions pour risques | 18 242.00 | 91 802.00 | | 18 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 088.00 | 15 343.00 | | 75 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 330.00 | 107 145.00 | | 93 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 297.00 | 16 752 527.00 | | 3 835 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 486.00 | 10 066 423.00 | | 10 812 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 148.00 | 922 387.00 | | 1 734 148.00 |
EA Autres dettes | 6 312 427.00 | 50 092 842.00 | | 6 312 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 694 359.00 | 78 042 179.00 | | 22 694 359.00 |
ED (V) | | 6 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 490.00 | 73 365 294.00 | | 14 658 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036 083.00 | 92 304 077.00 | 97 340 160.00 | 5 036 083.00 |
FG Production vendue services | -28 919.00 | 10 914 298.00 | 10 885 379.00 | -28 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 164.00 | 103 218 375.00 | 108 225 539.00 | 5 007 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 928 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 343 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -259 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 208 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 961 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 332 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 396.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 9 717.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 10 113.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | -10 113.00 | | -6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 565 484.00 | 79 056 818.00 | | 105 565 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 904 089.00 | 86 855 042.00 | | 108 904 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 338 605.00 | -7 798 223.00 | | -3 338 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 976.00 | | | 1 451 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 285.00 | 1 180 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 285.00 | 905 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 299.00 | | | 1 176 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 756.00 | 394 703.00 | 125 424.00 | 394 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 193.00 | 357 417.00 | 125 424.00 | 350 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 563.00 | 37 286.00 | | 44 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 145.00 | 77 987.00 | 91 802.00 | 107 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 145.00 | 77 987.00 | 91 802.00 | 107 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 242.00 | 91 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 486.00 | 10 812 486.00 | | 10 812 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 148.00 | 1 734 148.00 | | 1 734 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147 724.00 | 10 147 724.00 | | 10 147 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 463.00 | 1 952 463.00 | | 1 952 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565 562.00 | 9 565 562.00 | | 9 565 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 787.00 | 11 795 631.00 | 31 156.00 | 11 826 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 694 359.00 | 22 694 359.00 | | 22 694 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |