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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 674.00 | 152 251.00 | 108 423.00 | 260 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 656.00 | 20 021.00 | 43 635.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 794.00 | 172 272.00 | 708 523.00 | 880 794.00 |
BT Marchandises | 151 093.00 | | 151 093.00 | 151 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 338.00 | | 401 338.00 | 401 338.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 692.00 | | 1 166 692.00 | 1 166 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 486.00 | 172 272.00 | 1 875 214.00 | 2 047 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 147.00 | 331 762.00 | | 68 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 322.00 | 236 385.00 | | 258 322.00 |
DL TOTAL (I) | 491 469.00 | 733 147.00 | | 491 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 093.00 | 481 677.00 | | 363 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 241.00 | 253 016.00 | | 406 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 324.00 | 158 943.00 | | 228 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 829.00 | 155 694.00 | | 211 829.00 |
EA Autres dettes | 54 104.00 | 51 705.00 | | 54 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 154.00 | 91 483.00 | | 120 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 745.00 | 1 192 518.00 | | 1 383 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 214.00 | 1 925 665.00 | | 1 875 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 241.00 | | | 406 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 117.00 | | 126 570.00 | 766 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 880 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 324 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 652.00 | | 125 570.00 | 210 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 1 000.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 535.00 | 49 707.00 | 2 971.00 | 125 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 535.00 | 49 707.00 | 2 971.00 | 125 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 401 338.00 | 401 338.00 | | 401 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 093.00 | 119 849.00 | 243 244.00 | 363 093.00 |
VI Groupe et associés | 406 241.00 | 281 241.00 | 125 000.00 | 406 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 512.00 | 530 047.00 | 6 465.00 | 536 512.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 745.00 | 1 015 500.00 | 368 244.00 | 1 383 745.00 |