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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 3 867.00 | 1 375.00 | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 035.00 | 22 891.00 | 24 143.00 | 47 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 32 929.00 | 32 387.00 | 65 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 265.00 | 59 688.00 | 73 576.00 | 133 265.00 |
BT Marchandises | 335 578.00 | | 335 578.00 | 335 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BZ Autres créances | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 736.00 | | 517 736.00 | 517 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 002.00 | 59 688.00 | 591 313.00 | 651 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 763.00 | | | -180 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 965.00 | | | -91 965.00 |
DL TOTAL (I) | -222 729.00 | | | -222 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 097.00 | | | 506 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 043.00 | | | 814 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 313.00 | | | 591 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 562.00 | | | 708 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 557.00 | | | 299 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 362.00 | | 1 670.00 | 134 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 133 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 112 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | | 1 670.00 | 113 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 19 075.00 | 2 767.00 | 43 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 1 121.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | 17 954.00 | 2 767.00 | 40 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -91 169.00 | -91 169.00 | | -91 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 557.00 | 299 557.00 | | 299 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 540.00 | 101 059.00 | 102 491.00 | 206 540.00 |
VI Groupe et associés | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 594.00 | 154 924.00 | 670.00 | 155 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 043.00 | 708 562.00 | 102 491.00 | 814 043.00 |