| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 633.00 | 5 461.00 | 8 172.00 | 13 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 321.00 | | 3 043 321.00 | 3 043 321.00 |
AP Constructions | 152 019.00 | 18 681.00 | 133 337.00 | 152 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 957.00 | 208 949.00 | 418 008.00 | 626 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 975.00 | 93 157.00 | 6 817.00 | 99 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 542.00 | | 467 542.00 | 467 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 446.00 | 326 249.00 | 4 077 198.00 | 4 403 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 369.00 | 131 954.00 | 201 415.00 | 333 369.00 |
BN En cours de production de biens | 294 745.00 | | 294 745.00 | 294 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 749.00 | | 2 082 749.00 | 2 082 749.00 |
BZ Autres créances | 580 893.00 | | 580 893.00 | 580 893.00 |
CF Disponibilités | 406 831.00 | | 406 831.00 | 406 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 856.00 | 131 954.00 | 3 643 902.00 | 3 775 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 303.00 | 458 203.00 | 7 721 100.00 | 8 179 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 759 070.00 | 4 000.00 | | 2 759 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 672.00 | 30 128.00 | | -95 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 288.00 | -1 325 800.00 | | -2 092 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 113.00 | 308 328.00 | | 2 971 113.00 |
DP Provisions pour risques | 245 789.00 | 257 289.00 | | 245 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 653.00 | 434 328.00 | | 326 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 442.00 | 691 617.00 | | 572 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 421.00 | 766 005.00 | | 133 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 920.00 | 1 314 575.00 | | 2 704 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 323.00 | 1 050 296.00 | | 1 007 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 308.00 | 318.00 | | 19 308.00 |
EA Autres dettes | 63 895.00 | 85 500.00 | | 63 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 545.00 | 3 314 219.00 | | 4 177 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 100.00 | 4 314 164.00 | | 7 721 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 686.00 | 3 040 643.00 | 6 812 329.00 | 3 771 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 686.00 | 3 040 643.00 | 6 812 329.00 | 3 771 686.00 |
FM Production stockée | | | -112 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 901.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 1 542.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 275 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 244.00 | 524 964.00 | | 36 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 029.00 | 304 238.00 | | 468 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 029.00 | 552 660.00 | | 468 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 785.00 | -27 696.00 | | -431 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 362.00 | 7 083 734.00 | | 7 601 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 649.00 | 8 409 534.00 | | 9 693 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092 288.00 | -1 325 800.00 | | -2 092 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 170.00 | | 2 939 276.00 | 1 464 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 403 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 757.00 | | 2 468 197.00 | 588 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 413.00 | | 471 079.00 | 875 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 863.00 | 153 386.00 | | 172 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 2 727.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 129.00 | 150 659.00 | | 170 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 617.00 | 332 231.00 | 451 406.00 | 691 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 131 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 691 617.00 | 464 186.00 | 451 406.00 | 691 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 901.00 | 330 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 920.00 | 2 704 920.00 | | 2 704 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 121.00 | 321 121.00 | | 321 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 625.00 | 539 625.00 | | 539 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 749.00 | 2 082 749.00 | | 2 082 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 257 308.00 | 257 308.00 | | 257 308.00 |
VC Groupe et associés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VP Divers | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 406.00 | 220 406.00 | | 220 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 979.00 | 2 737 979.00 | | 2 737 979.00 |
VW T.V.A. | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 095.00 | 4 029 095.00 | | 4 029 095.00 |