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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 687.00 | 3 541.00 | 1 145.00 | 4 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 73 184.00 | 68 015.00 | 141 199.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 965.00 | 76 725.00 | 139 240.00 | 215 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
060 Stock marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
072 Créances – Autres | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
084 Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
110 Total général Actif | 295 497.00 | 76 725.00 | 218 772.00 | 295 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 968.00 | | | 605 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
252 Charges sociales | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 186.00 | | | 604 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |