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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 993.00 | 37 526.00 | 32 467.00 | 69 993.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 27 525 286.00 | 581 269.00 | 26 944 017.00 | 27 525 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 293.00 | 133 053.00 | 2 360 240.00 | 2 493 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 372.00 | 256 709.00 | 807 663.00 | 1 064 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 892 419.00 | 1 008 558.00 | 34 883 861.00 | 35 892 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BT Marchandises | 3 873 885.00 | 36 553.00 | 3 837 333.00 | 3 873 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 416.00 | | 279 416.00 | 279 416.00 |
BZ Autres créances | 3 578 557.00 | | 3 578 557.00 | 3 578 557.00 |
CF Disponibilités | 5 243 014.00 | | 5 243 014.00 | 5 243 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 088 084.00 | 36 553.00 | 13 051 531.00 | 13 088 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 980 503.00 | 1 045 110.00 | 47 935 393.00 | 48 980 503.00 |
CU Autres participations | 4 039 475.00 | | 4 039 475.00 | 4 039 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 228.00 | -576 541.00 | | -669 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 283.00 | -92 688.00 | | -793 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
DL TOTAL (I) | 790 873.00 | -69 228.00 | | 790 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 535 741.00 | 21 495 960.00 | | 34 535 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 388.00 | 4 070 867.00 | | 4 005 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 688.00 | 3 164 587.00 | | 6 677 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 105.00 | 696 883.00 | | 919 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EA Autres dettes | 83 583.00 | 90 350.00 | | 83 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 144 519.00 | 29 518 647.00 | | 47 144 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 935 393.00 | 29 449 419.00 | | 47 935 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 567 691.00 | 12 641 737.00 | | 20 567 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 969 495.00 | | 29 969 495.00 | 29 969 495.00 |
FD Production vendue biens | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
FG Production vendue services | 698 435.00 | | 698 435.00 | 698 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 679 963.00 | | 30 679 963.00 | 30 679 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 981 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 523 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 494 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 571.00 | 20 387.00 | | 139 571.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 025.00 | 67 515.00 | | 55 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 787.00 | 1 605.00 | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | -180.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 686.00 | -69 939.00 | | -77 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 994 631.00 | 24 991 481.00 | | 30 994 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 787 914.00 | 25 084 169.00 | | 31 787 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 283.00 | -92 688.00 | | -793 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373 640.00 | | 27 606 732.00 | 20 373 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 087 952.00 | 35 892 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 087 952.00 | 31 082 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 371.00 | | 13 622.00 | 756 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577 794.00 | | 27 593 110.00 | 15 577 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 475.00 | | | 4 039 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 142.00 | 458 417.00 | | 550 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 16 782.00 | | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 398.00 | 441 634.00 | | 529 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 688.00 | 6 677 688.00 | | 6 677 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 265.00 | 525 265.00 | | 525 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 014.00 | 923 014.00 | | 923 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672.00 | 613 672.00 | | 613 672.00 |
UX Autres créances clients | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 2 063 042.00 | 2 063 042.00 | | 2 063 042.00 |
VC Groupe et associés | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 535 741.00 | 7 958 912.00 | 10 515 050.00 | 34 535 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 623 994.00 | | | 13 623 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 421.00 | | | 920 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 821.00 | 1 044 821.00 | | 1 044 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 959.00 | 3 957 959.00 | | 3 957 959.00 |
VW T.V.A. | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 674 608.00 | 21 097 779.00 | 10 515 050.00 | 47 674 608.00 |