| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 831.00 | 7 368.00 | 5 462.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 964.00 | 628 660.00 | 6 303.00 | 634 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 524.00 | 194 376.00 | 33 148.00 | 227 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 902.00 | 883 576.00 | 344 326.00 | 1 227 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 151.00 | | 371 151.00 | 371 151.00 |
BN En cours de production de biens | 303 327.00 | | 303 327.00 | 303 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
BT Marchandises | 300 050.00 | 117 691.00 | 182 359.00 | 300 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 404.00 | 19 953.00 | 177 450.00 | 197 404.00 |
BZ Autres créances | 3 140 459.00 | | 3 140 459.00 | 3 140 459.00 |
CF Disponibilités | 791 806.00 | | 791 806.00 | 791 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 273.00 | 137 644.00 | 5 217 628.00 | 5 355 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 176.00 | 1 021 221.00 | 5 561 954.00 | 6 583 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 863.00 | 53 171.00 | 186 691.00 | 239 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 770.00 | | | 988 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DG Autres réserves | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 462.00 | | | 1 157 462.00 |
DP Provisions pour risques | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 419.00 | | | 492 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 270.00 | | | 3 402 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 002.00 | | | 415 002.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 148.00 | | | 4 316 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 954.00 | | | 5 561 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 851.00 | | | 4 219 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 338.00 | 85 834.00 | 869 173.00 | 783 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 535 064.00 | 485 225.00 | 3 020 290.00 | 2 535 064.00 |
FG Production vendue services | 321 313.00 | 29 721.00 | 351 034.00 | 321 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 715.00 | 600 782.00 | 4 240 498.00 | 3 639 715.00 |
FM Production stockée | | | 16 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 427.00 | | | -10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 338.00 | | | 4 345 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 668.00 | | | 4 340 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 606.00 | | 1 262.00 | 89 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 606.00 | | 1 262.00 | 89 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 270.00 | 3 402 270.00 | | 3 402 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
UX Autres créances clients | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VB T. V. A. | 870 540.00 | 870 540.00 | | 870 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 909.00 | 1 976 909.00 | | 1 976 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 419.00 | 46 123.00 | 96 297.00 | 142 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 864.00 | 3 453 864.00 | | 3 453 864.00 |
VW T.V.A. | 266 991.00 | 266 991.00 | | 266 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 149.00 | 4 219 852.00 | 96 297.00 | 4 316 149.00 |