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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251.00 | 9 743.00 | 2 508.00 | 12 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 884.00 | 230 282.00 | 45 602.00 | 275 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 572.00 | 245 461.00 | 48 110.00 | 293 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 072.00 | | 590 072.00 | 590 072.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CF Disponibilités | 405 645.00 | | 405 645.00 | 405 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 514.00 | | 1 023 514.00 | 1 023 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 085.00 | 245 461.00 | 1 071 624.00 | 1 317 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 248 873.00 | 145 096.00 | | 248 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 017.00 | 203 776.00 | | 172 017.00 |
DL TOTAL (I) | 463 790.00 | 391 773.00 | | 463 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 703.00 | 62 323.00 | | 58 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 803.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 816.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 779.00 | 212 409.00 | | 241 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 281.00 | 297 453.00 | | 300 281.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 4 208.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 834.00 | 578 012.00 | | 607 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 624.00 | 969 785.00 | | 1 071 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 993.00 | 553 922.00 | | 576 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 996.00 | | 2 413 996.00 | 2 413 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 996.00 | | 2 413 996.00 | 2 413 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 335.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 531.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 595.00 | 639.00 | | 35 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 167.00 | 48 000.00 | | 280 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 761.00 | 48 639.00 | | 315 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 5 041.00 | | 7 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 416.00 | 5 017.00 | | 318 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 451.00 | 10 058.00 | | 325 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 38 581.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 055.00 | 72 539.00 | | 56 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 944.00 | 2 290 187.00 | | 2 760 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 927.00 | 2 086 411.00 | | 2 588 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 017.00 | 203 776.00 | | 172 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 342.00 | 71 886.00 | | 112 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 887.00 | | 363 308.00 | 252 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 624.00 | 293 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 624.00 | 288 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 451.00 | | 363 308.00 | 247 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 335.00 | 58 335.00 | 4 209.00 | 191 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 333.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 232.00 | 58 001.00 | 4 209.00 | 186 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 590 072.00 | 590 072.00 | | 590 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 703.00 | 33 261.00 | 25 442.00 | 58 703.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 961.00 | 615 961.00 | | 615 961.00 |
VW T.V.A. | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 434.00 | 576 993.00 | 25 442.00 | 602 434.00 |