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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 662 232.00 | | 2 662 232.00 | 2 662 232.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 152.00 | | 2 704 152.00 | 2 704 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 152.00 | | 2 704 152.00 | 2 704 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
DL TOTAL (I) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 837.00 | | | 790 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 820.00 | | | 2 643 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 152.00 | | | 2 704 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 820.00 | | | 2 643 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FM Production stockée | | | 75 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 741 137.00 | 741 137.00 | | 741 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 820.00 | 2 643 820.00 | | 2 643 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
ST Autres comptes | 885.00 | | | 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 404.00 | | | 30 404.00 |