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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 1 150.00 | 138.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 911.00 | 25.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 835.00 | 25 189.00 | 243 645.00 | 268 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 184.00 | 25 189.00 | 269 994.00 | 295 184.00 |
CU Autres participations | 265 610.00 | 22 128.00 | 243 481.00 | 265 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 302.00 | | | 241 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 835.00 | | | 268 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 968.00 | | 2 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 322.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 645.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 556.00 | 35 942.00 | 113 613.00 | 149 556.00 |
VI Groupe et associés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 303.00 | 127 689.00 | 113 613.00 | 241 303.00 |