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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 846.00 | 353.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 228.00 | 1 071.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 5 490.00 | 12 015.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 21 249.00 | 28 158.00 | 49 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 213.00 | 28 815.00 | 44 397.00 | 73 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 602.00 | 28 815.00 | 167 786.00 | 196 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 977.00 | | | -435 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 776.00 | | | -77 776.00 |
DL TOTAL (I) | -512 754.00 | | | -512 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 052.00 | | | 446 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 540.00 | | | 680 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 540.00 | | | 680 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FG Production vendue services | 484 630.00 | | 484 630.00 | 484 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 594.00 | | 487 594.00 | 487 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 896.00 | | | 487 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 672.00 | | | 565 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 776.00 | | | -77 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 591.00 | | 10 621.00 | 62 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 291.00 | | 10 621.00 | 56 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | 11 033.00 | | 17 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 240.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 460.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 10 333.00 | | 16 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VI Groupe et associés | 446 052.00 | 446 052.00 | | 446 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 826.00 | 111 026.00 | 2 800.00 | 113 826.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 541.00 | 680 541.00 | | 680 541.00 |