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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 445.00 | 39 313.00 | 8 133.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 11 362.00 | 258.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 080.00 | 51 675.00 | 158 406.00 | 210 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 813.00 | 51 675.00 | 234 139.00 | 285 813.00 |
CU Autres participations | 151 015.00 | 1 000.00 | 150 015.00 | 151 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | | -58 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | 60 156.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 154 602.00 | 152 230.00 | | 154 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 899.00 | 59 405.00 | | 39 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 3 319.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 2 549.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 39 110.00 | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 537.00 | 104 382.00 | | 79 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 139.00 | 256 612.00 | | 234 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 437.00 | 64 483.00 | | 59 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 154.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 002.00 | 156 039.00 | | 106 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 630.00 | 95 884.00 | | 103 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | 60 156.00 | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 680.00 | | 8 400.00 | 201 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 045.00 | | 8 400.00 | 39 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 16 982.00 | 50 675.00 | 33 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 257.00 | 14 056.00 | 39 313.00 | 25 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 2 926.00 | 11 362.00 | 8 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 899.00 | 19 800.00 | 20 099.00 | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 537.00 | 59 437.00 | 20 099.00 | 79 537.00 |