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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 232 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 653 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 429 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 077 057.00 | | 28 077 057.00 | 28 077 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 384 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 867 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 949 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 228 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 847 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 363 152.00 | | 1 363 152.00 | 1 363 152.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 76 891 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 275 000.00 | |
CU Autres participations | 34 078 331.00 | | 34 078 331.00 | 34 078 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 486 412.00 | | 1 486 412.00 | 1 486 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 838 000.00 | 55 838 000.00 | | 55 838 000.00 |
DG Autres réserves | -43 760 000.00 | -45 645 000.00 | | -43 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 145 525.00 | -40 057 657.00 | | -43 145 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 114.00 | -3 087 869.00 | | -1 250 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 000.00 | 11 323 000.00 | | 6 724 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 425 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 675 000.00 | 13 844 000.00 | | 11 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 900 000.00 | 82 900 000.00 | | 82 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 035 000.00 | 88 498 000.00 | | 95 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 228 000.00 | 21 730 000.00 | | 28 228 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 286 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 613 000.00 | 11 990 000.00 | | 22 613 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 876 000.00 | 122 504 000.00 | | 145 876 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 275 000.00 | 147 672 000.00 | | 164 275 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 025 342.00 | | | 11 025 342.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 162 000.00 | -569 000.00 | | 1 162 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 516 000.00 | 1 699 000.00 | | -6 516 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 675 000.00 | 8 419 000.00 | | 6 675 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 375 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 535 613.00 | 3 935 663.00 | 5 471 276.00 | 1 535 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 375 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 375 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 924 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 443 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 102 921.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 990.00 | 332 898.00 | | -7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 357.00 | 435 820.00 | | -7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | -435 820.00 | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 000.00 | -3 109 000.00 | | 867 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 112.00 | 4 943 328.00 | | 7 165 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 227.00 | 8 031 196.00 | | 8 415 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 114.00 | -3 087 869.00 | | -1 250 114.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 516 000.00 | 1 699 000.00 | | -6 516 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 516 000.00 | 1 699 000.00 | | -6 516 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 270 857.00 | | 5 326 772.00 | 127 270 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 745 198.00 | 124 849 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 745 198.00 | 124 852 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 1 195.00 | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 269 463.00 | | 5 325 577.00 | 127 269 463.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 633.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 633.00 | | 816.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 960 265.00 | 795 265.00 | 10 165 000.00 | 10 960 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 100.00 | 3 073 100.00 | | 3 073 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 077 057.00 | | 28 077 057.00 | 28 077 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 961.00 | 3 902 961.00 | | 3 902 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 302 935.00 | 302 935.00 | | 302 935.00 |
VC Groupe et associés | 741 619.00 | 741 619.00 | | 741 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 900 000.00 | | 82 900 000.00 | 82 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 437.00 | 557 437.00 | | 557 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 152.00 | 1 363 152.00 | | 1 363 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 067 259.00 | 6 977 662.00 | 28 089 597.00 | 35 067 259.00 |
VW T.V.A. | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 200 849.00 | 4 135 849.00 | 93 065 000.00 | 97 200 849.00 |