| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 759.00 | 13 547.00 | 93 211.00 | 106 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 759.00 | 13 547.00 | 93 211.00 | 106 759.00 |
BP En cours de production de services | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 1 114 819.00 | | 1 114 819.00 | 1 114 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 489.00 | | 1 139 489.00 | 1 139 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 248.00 | 13 547.00 | 1 232 701.00 | 1 246 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
DL TOTAL (I) | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
EA Autres dettes | 844 499.00 | | | 844 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 721.00 | | | 1 091 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 701.00 | | | 1 232 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 877.00 | | | 964 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 751.00 | | 99 489.00 | 59 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 352.00 | 3 129.00 | 106 759.00 | 49 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | 1 829.00 | 106 759.00 | 49 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | | 99 489.00 | 58 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 12 888.00 | 1 829.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 12 888.00 | 1 829.00 | 2 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 499.00 | 844 499.00 | | 844 499.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 695.00 | 9 852.00 | 40 714.00 | 136 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 721.00 | 964 877.00 | 40 714.00 | 1 091 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |