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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 480.00 | 33 801.00 | 679.00 | 34 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 305 471.00 | 85 331.00 | 220 140.00 | 305 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 14 563.00 | 9 652.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 177.00 | 87 928.00 | 95 249.00 | 183 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 765.00 | 221 623.00 | 499 142.00 | 720 765.00 |
BT Marchandises | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 969.00 | 221 623.00 | 759 346.00 | 980 969.00 |
CU Autres participations | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DH Report à nouveau | | -5 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 115.00 | 66 696.00 | | 28 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 928.00 | 38 893.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 145 376.00 | 130 226.00 | | 145 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 590.00 | 539 395.00 | | 469 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 24 771.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 101 912.00 | | 112 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 45 383.00 | | 31 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 970.00 | 711 461.00 | | 613 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 346.00 | 841 687.00 | | 759 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 193.00 | 253 613.00 | | 244 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 093.00 | | 22 673.00 | 698 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 369.00 | | 3 494.00 | 509 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244.00 | | 19 178.00 | 34 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 411.00 | 67 212.00 | | 154 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 831.00 | 970.00 | | 32 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 580.00 | 66 242.00 | | 121 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 838.00 | 85 061.00 | 293 760.00 | 454 838.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 970.00 | 244 193.00 | 293 760.00 | 613 970.00 |