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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 577.00 | 47 139.00 | 101 438.00 | 148 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 871.00 | 47 139.00 | 119 732.00 | 166 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 308.00 | | 371 309.00 | 371 308.00 |
BZ Autres créances | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CF Disponibilités | 646 344.00 | | 646 344.00 | 646 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 440.00 | | 1 190 441.00 | 1 190 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 310.00 | 47 138.00 | 1 310 173.00 | 1 357 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
DH Report à nouveau | -48 244.00 | | | -48 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 105.00 | -48 244.00 | | 78 105.00 |
DL TOTAL (I) | 290 392.00 | 212 287.00 | | 290 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 797.00 | 191 437.00 | | 154 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 885.00 | 116 213.00 | | 184 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 833.00 | 125 513.00 | | 271 833.00 |
EA Autres dettes | 258 855.00 | 93 322.00 | | 258 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -589.00 | 582.00 | | -589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 781.00 | 677 568.00 | | 1 019 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 173.00 | 889 854.00 | | 1 310 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 256.00 | | 1 163 256.00 | 1 163 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 256.00 | | 1 163 256.00 | 1 163 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 812.00 | 1 096 673.00 | | 1 787 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 707.00 | 1 144 917.00 | | 1 709 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 105.00 | -48 244.00 | | 78 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 083.00 | | 24 460.00 | 144 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 166 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 148 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 789.00 | | 24 460.00 | 125 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 17 392.00 | 1 285.00 | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 032.00 | 17 392.00 | 1 285.00 | 31 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | -589.00 | -589.00 | | -589.00 |
UX Autres créances clients | 371 308.00 | 371 308.00 | | 371 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VP Divers | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 096.00 | 544 096.00 | | 544 096.00 |
VW T.V.A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 984.00 | 714 984.00 | 150 000.00 | 864 984.00 |