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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 402 592.00 | | 102 402 592.00 | 102 402 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 985 261.00 | | 204 985 261.00 | 204 985 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 744 843.00 | | 763 744 843.00 | 763 744 843.00 |
BZ Autres créances | 6 529 055.00 | | 6 529 055.00 | 6 529 055.00 |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 902.00 | | 6 624 902.00 | 6 624 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 190 765.00 | | 780 190 765.00 | 780 190 765.00 |
CU Autres participations | 456 356 989.00 | | 456 356 989.00 | 456 356 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 821 018.00 | | 9 821 018.00 | 9 821 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 981 798.00 | | | 53 981 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 879 199.00 | | | 215 879 199.00 |
DH Report à nouveau | -38 214 263.00 | | | -38 214 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 542 307.00 | | | -15 542 307.00 |
DK Provisions réglementées | 5 480 994.00 | | | 5 480 994.00 |
DL TOTAL (I) | 221 585 420.00 | | | 221 585 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 160 375.00 | | | 510 160 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 163 224.00 | | | 48 163 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 328.00 | | | 271 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 605 344.00 | | | 558 605 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 190 765.00 | | | 780 190 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 605 344.00 | | | 73 605 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 989 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 997 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 997 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 654 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679 733.00 | | | 1 679 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 733.00 | | | 1 679 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671 304.00 | | | -1 671 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783 444.00 | | | -4 783 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 328.00 | | | 8 010 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 552 635.00 | | | 23 552 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 542 307.00 | | | -15 542 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 059 680.00 | | 119 033 249.00 | 757 059 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 348 086.00 | 661 342 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 348 086.00 | 763 744 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 402 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 402 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 059 680.00 | | 16 630 656.00 | 757 059 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 809 690.00 | 1 679 733.00 | 8 429.00 | 3 809 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809 690.00 | 1 679 733.00 | 8 429.00 | 3 809 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679 733.00 | 8 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 985 261.00 | | 204 985 261.00 | 204 985 261.00 |
VB T. V. A. | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 100.00 | 6 470 100.00 | | 6 470 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 160 208.00 | 25 160 208.00 | 485 000 000.00 | 510 160 208.00 |
VI Groupe et associés | 48 163 224.00 | 48 163 224.00 | | 48 163 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 586 179.00 | 6 600 918.00 | 204 985 261.00 | 211 586 179.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 605 344.00 | 73 605 344.00 | 485 000 000.00 | 558 605 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 416.00 | | | 293 416.00 |
ST Autres comptes | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
YW Taxe professionnelle | -21.00 | | | -21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -21.00 | | | -21.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 079.00 | | | 482 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |