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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 167.00 | 4 313.00 | 4 480.00 |
AN Terrains | 10 447.00 | 989.00 | 9 458.00 | 10 447.00 |
AP Constructions | 472 887.00 | 40 236.00 | 432 651.00 | 472 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 561.00 | 72 986.00 | 1 198 575.00 | 1 271 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 033.00 | 114 378.00 | 1 913 655.00 | 2 028 033.00 |
BT Marchandises | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 271.00 | 44 850.00 | 737 421.00 | 782 271.00 |
BZ Autres créances | 508 780.00 | | 508 780.00 | 508 780.00 |
CF Disponibilités | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 065.00 | 44 850.00 | 1 571 216.00 | 1 616 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 099.00 | 159 228.00 | 3 484 871.00 | 3 644 099.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 359 855.00 | 242 453.00 | | 359 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 396.00 | 117 402.00 | | -261 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 630.00 | 121 630.00 | | 108 630.00 |
DL TOTAL (I) | 216 990.00 | 491 386.00 | | 216 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 359.00 | 325 688.00 | | 1 150 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | 17 755.00 | | 10 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 822.00 | 154 612.00 | | 433 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 899.00 | 469 445.00 | | 588 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 804.00 | 579 207.00 | | 171 804.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | 21 912.00 | | 19 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 537.00 | 661.00 | | 892 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 881.00 | 1 569 281.00 | | 3 267 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 871.00 | 2 060 667.00 | | 3 484 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 064.00 | 1 450 842.00 | | 2 154 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 871.00 | 1 667.00 | 819 538.00 | 817 871.00 |
FG Production vendue services | 608 819.00 | -2 500.00 | 606 319.00 | 608 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 691.00 | -833.00 | 1 425 857.00 | 1 426 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 900.00 | 6 950.00 | | 19 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 5 762.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 8 370.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 14 132.00 | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | 54 305.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 54 305.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | -40 173.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 735.00 | 2 604 328.00 | | 1 636 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 130.00 | 2 486 925.00 | | 1 898 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 396.00 | 117 402.00 | | -261 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 269.00 | 30 358.00 | | 30 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 897.00 | | 1 259 136.00 | 768 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 980.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 076.00 | | 988 819.00 | 766 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 267 337.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 801.00 | 75 577.00 | | 38 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 801.00 | 75 410.00 | | 38 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 208.00 | 16 642.00 | | 28 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 208.00 | 16 642.00 | | 28 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 208.00 | 16 642.00 | | 28 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 899.00 | 588 899.00 | | 588 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 537.00 | 892 537.00 | | 892 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 585.00 | 266 585.00 | | 266 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 710 439.00 | 710 439.00 | | 710 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VB T. V. A. | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
VC Groupe et associés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 928.00 | 66.00 | 350 862.00 | 350 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 431.00 | 36 477.00 | 371 071.00 | 799 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 128.00 | | | 351 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 027.00 | 1 568 027.00 | | 1 568 027.00 |
VW T.V.A. | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 058.00 | 1 720 242.00 | 721 933.00 | 2 834 058.00 |