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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 781.00 | | 529 781.00 | 529 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
CF Disponibilités | 314 436.00 | | 314 436.00 | 314 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 413.00 | | 460 413.00 | 460 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 194.00 | | 990 194.00 | 990 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
CU Autres participations | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 240.00 | 434 240.00 | | 434 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
DG Autres réserves | 139 737.00 | 81 518.00 | | 139 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 469.00 | 98 219.00 | | 268 469.00 |
DL TOTAL (I) | 885 870.00 | 657 401.00 | | 885 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 691.00 | 32 805.00 | | 35 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 76 566.00 | | 66 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 324.00 | 111 261.00 | | 104 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 194.00 | 768 662.00 | | 990 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 324.00 | 111 261.00 | | 104 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 3 517.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 033.00 | 164 500.00 | | 328 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 564.00 | 66 281.00 | | 59 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 469.00 | 98 219.00 | | 268 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 483.00 | | 352 973.00 | 632 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 675.00 | 529 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 675.00 | 529 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 483.00 | | 352 973.00 | 632 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 321.00 | 241 321.00 | | 241 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |