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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 036.00 | 24 340.00 | 73 695.00 | 98 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 601.00 | 26 425.00 | 95 175.00 | 121 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
072 Créances – Autres | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
084 Disponibilités | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 840.00 | | 301 840.00 | 301 840.00 |
110 Total général Actif | 423 440.00 | 26 425.00 | 397 015.00 | 423 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 640.00 | 34 965.00 | | 41 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795 778.00 | 605 155.00 | | 795 778.00 |
222 Production stockée | 29 500.00 | 1 500.00 | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 8 170.00 | 6 984.00 | | 8 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 088.00 | 648 604.00 | | 875 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 431.00 | 37 288.00 | | 29 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | -4 250.00 | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 369.00 | 336 437.00 | | 443 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | -19 788.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 126 629.00 | 90 488.00 | | 126 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 6 650.00 | | 6 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 207.00 | 85 900.00 | | 124 207.00 |
252 Charges sociales | 49 479.00 | 36 016.00 | | 49 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 895.00 | 9 458.00 | | 15 895.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 498.00 | 578 209.00 | | 798 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 590.00 | 70 395.00 | | 76 590.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 102.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 1 011.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 058.00 | 45.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 201.00 | 69 441.00 | | 76 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 448.00 | | | 104 448.00 |