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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 824.00 | 15 997.00 | 827.00 | 16 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 618.00 | 224 636.00 | 89 982.00 | 314 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 740.00 | | 2 714 740.00 | 2 714 740.00 |
AP Constructions | 456 255.00 | 155 482.00 | 300 773.00 | 456 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 098.00 | 233 687.00 | 175 410.00 | 409 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 117.00 | 69 297.00 | 38 820.00 | 108 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 175.00 | 699 098.00 | 3 459 077.00 | 4 158 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BT Marchandises | 352 808.00 | | 352 808.00 | 352 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CF Disponibilités | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 281.00 | | 585 281.00 | 585 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 456.00 | 699 098.00 | 4 044 358.00 | 4 743 456.00 |
CU Autres participations | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 494.00 | -2 395 748.00 | | -2 376 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 793.00 | 19 254.00 | | -401 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 277.00 | -1 476 484.00 | | -1 878 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 541.00 | 4 451 567.00 | | 3 972 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 765.00 | 435 169.00 | | 963 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 673.00 | 940 744.00 | | 811 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 257.00 | 164 063.00 | | 146 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 922 635.00 | 5 993 001.00 | | 5 922 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 358.00 | 4 516 517.00 | | 4 044 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 308.00 | 2 024 711.00 | | 2 438 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 542.00 | | 54 633.00 | 4 103 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 833.00 | | 4 525.00 | 3 024 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 771.00 | | 8 699.00 | 964 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 114.00 | | 41 409.00 | 97 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 950.00 | 183 149.00 | | 515 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 892.00 | 1 104.00 | | 14 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 986.00 | 62 650.00 | | 161 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 071.00 | 119 394.00 | | 339 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 673.00 | 811 673.00 | | 811 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 290.00 | 483 963.00 | 2 003 514.00 | 3 968 290.00 |
VI Groupe et associés | 963 765.00 | 963 765.00 | | 963 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 725.00 | 157 530.00 | 79 195.00 | 236 725.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 635.00 | 2 438 308.00 | 2 003 514.00 | 5 922 635.00 |