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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 095 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 189.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 575 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 678 717.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 677 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 935 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 812 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 490 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128.00 | -2 090.00 | | -1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 962.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | 35 872.00 | | 36 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 413.00 | 4 471 801.00 | | 4 516 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 327.00 | 805 667.00 | | 354 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 94 940.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 039.00 | 5 372 409.00 | | 4 893 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 916.00 | 5 408 281.00 | | 5 490 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 793.00 | | 44 611.00 | 3 762 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 793.00 | | 44 611.00 | 2 545 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 844.00 | 42 843.00 | 128 687.00 | 85 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 133.00 | 40 566.00 | 121 699.00 | 81 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 2 277.00 | 6 988.00 | 4 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 327.00 | 354 327.00 | | 354 327.00 |
UX Autres créances clients | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VB T. V. A. | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 413.00 | 4 516 413.00 | | 4 516 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
VW T.V.A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 039.00 | 4 893 039.00 | | 4 893 039.00 |