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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 3 196.00 | 3 234.00 | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 7 990.00 | 8 911.00 | 16 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 941.00 | 11 186.00 | 116 755.00 | 127 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
084 Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
110 Total général Actif | 147 997.00 | 11 186.00 | 136 811.00 | 147 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 995.00 | 85 946.00 | | 50 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | 1 044.00 | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 151.00 | 86 990.00 | | 79 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 322.00 | 20 428.00 | | 14 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 182.00 | 923.00 | | -1 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 468.00 | 8 300.00 | | 3 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 269.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 21 834.00 | 25 085.00 | | 21 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 015.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 017.00 | 12 312.00 | | 19 017.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | 2 426.00 | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 993.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 179.00 | 76 422.00 | | 65 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 973.00 | 10 568.00 | | 13 973.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 613.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 533.00 | 9 352.00 | | 13 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |