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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 763.00 | 229.00 | 993.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 893 034.00 | 96 022.00 | 797 011.00 | 893 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 999.00 | 311 603.00 | 703 396.00 | 1 014 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 761.00 | 31 622.00 | 38 139.00 | 69 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 958.00 | 440 011.00 | 1 589 947.00 | 2 029 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BT Marchandises | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BZ Autres créances | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 084.00 | 440 011.00 | 1 869 073.00 | 2 309 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 618.00 | 190 906.00 | | 305 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 293.00 | 194 711.00 | | 34 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 165.00 | 26 346.00 | | 24 165.00 |
DK Provisions réglementées | 49 404.00 | 52 331.00 | | 49 404.00 |
DL TOTAL (I) | 435 480.00 | 486 295.00 | | 435 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 878.00 | 1 274 973.00 | | 1 284 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 960.00 | 24 740.00 | | 91 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 137 501.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 424.00 | 20 035.00 | | 18 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 593.00 | 1 457 250.00 | | 1 433 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 073.00 | 1 943 546.00 | | 1 869 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 550.00 | 334 042.00 | | 333 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 335.00 | | 334 548.00 | 1 720 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 924.00 | 2 029 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 924.00 | 2 027 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 470.00 | | 334 249.00 | 1 718 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 299.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 681.00 | 181 217.00 | 888.00 | 259 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 248.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 166.00 | 180 969.00 | 888.00 | 259 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 331.00 | 24.00 | 2 951.00 | 52 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 331.00 | 24.00 | 2 951.00 | 52 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 085.00 | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 878.00 | 185 083.00 | 607 333.00 | 1 284 878.00 |
VI Groupe et associés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 904.00 | 196 404.00 | 500.00 | 196 904.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 345.00 | 333 550.00 | 607 333.00 | 1 433 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |