| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 17 056.00 | 7 944.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 050.00 | 17 056.00 | 1 107 994.00 | 1 125 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
BZ Autres créances | 2 075 602.00 | | 2 075 602.00 | 2 075 602.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 341.00 | | 2 379 341.00 | 2 379 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 391.00 | 17 056.00 | 3 487 335.00 | 3 504 391.00 |
CU Autres participations | 1 100 050.00 | | 1 100 050.00 | 1 100 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 500.00 | 279 389.00 | | 361 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 997.00 | 219 110.00 | | 196 997.00 |
DL TOTAL (I) | 668 497.00 | 608 500.00 | | 668 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 541.00 | 956 879.00 | | 769 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 068.00 | 1 312 071.00 | | 1 853 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 4 800.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 928.00 | 91 571.00 | | 190 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 838.00 | 2 365 321.00 | | 2 818 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 335.00 | 2 973 821.00 | | 3 487 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 103.00 | 1 599 057.00 | | 2 241 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853 068.00 | | | 1 853 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 5 137.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 891.00 | 355 902.00 | | 405 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 894.00 | 136 791.00 | | 208 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 997.00 | 219 110.00 | | 196 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 050.00 | | | 1 125 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 050.00 | | | 1 100 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 5 000.00 | 17 056.00 | 12 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 056.00 | 5 000.00 | 17 056.00 | 12 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 863.00 | 2 057 863.00 | | 2 057 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 541.00 | 191 806.00 | 577 735.00 | 769 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 068.00 | 1 853 068.00 | | 1 853 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 540.00 | | | 186 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 802.00 | 2 349 802.00 | | 2 349 802.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 838.00 | 2 241 103.00 | 577 735.00 | 2 818 838.00 |