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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 786.00 | 4 324.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 320.00 | 786.00 | 936 534.00 | 937 320.00 |
CF Disponibilités | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 983.00 | 786.00 | 983 197.00 | 983 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
CU Autres participations | 889 481.00 | | 889 481.00 | 889 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 052.00 | 129 323.00 | | 176 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 46 729.00 | | 109 191.00 |
DK Provisions réglementées | 30 756.00 | 23 022.00 | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 370 999.00 | 254 074.00 | | 370 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 030.00 | 569 633.00 | | 508 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 103 008.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 736.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 197.00 | 674 377.00 | | 612 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 197.00 | 928 451.00 | | 983 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 188.00 | 166 515.00 | | 166 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 734.00 | 7 736.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 7 736.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | -7 736.00 | | -7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 970.00 | 58 594.00 | | 120 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779.00 | 11 864.00 | | 11 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 191.00 | 46 729.00 | | 109 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 276.00 | | 120 970.00 | 922 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 926.00 | 937 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 926.00 | 937 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 276.00 | | 120 970.00 | 922 276.00 |