| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 224.00 | 91 198.00 | 91 026.00 | 182 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 674.00 | 91 198.00 | 105 476.00 | 196 674.00 |
BT Marchandises | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 594.00 | 91 198.00 | 244 395.00 | 335 594.00 |
CU Autres participations | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 251.00 | -62 070.00 | | -51 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 10 818.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 108 773.00 | 98 749.00 | | 108 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 200.00 | 94 107.00 | | 77 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 2 852.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 36 994.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739.00 | 13 824.00 | | 8 739.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 218.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 622.00 | 147 995.00 | | 135 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 395.00 | 246 744.00 | | 244 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 514.00 | 70 820.00 | | 75 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 954.00 | | 6 720.00 | 189 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | 6 720.00 | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 397.00 | 29 801.00 | | 61 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 397.00 | 29 801.00 | | 61 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 200.00 | 17 092.00 | 60 109.00 | 77 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 622.00 | 75 514.00 | 60 109.00 | 135 622.00 |