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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 13 814.00 | 1 286.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 394.00 | 16 291.00 | 17 103.00 | 33 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 123.00 | 57 940.00 | 63 183.00 | 121 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 732.00 | 88 045.00 | 89 687.00 | 177 732.00 |
BN En cours de production de biens | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BT Marchandises | 498 557.00 | 74 295.00 | 424 262.00 | 498 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 474.00 | 4 417.00 | 748 057.00 | 752 474.00 |
BZ Autres créances | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
CF Disponibilités | 416 657.00 | | 416 657.00 | 416 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 000.00 | 78 712.00 | 1 900 288.00 | 1 979 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 732.00 | 166 757.00 | 1 989 975.00 | 2 156 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 419.00 | 25 655.00 | | 48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 916.00 | 22 763.00 | | 126 916.00 |
DL TOTAL (I) | 191 835.00 | 64 919.00 | | 191 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 699.00 | 1 396.00 | | 4 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 699.00 | 1 396.00 | | 4 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 360.00 | 376 657.00 | | 435 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 106.00 | 266 047.00 | | 301 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 899.00 | 55 260.00 | | 130 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 712.00 | 532 603.00 | | 747 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 365.00 | 81 733.00 | | 178 365.00 |
EA Autres dettes | | 96 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 441.00 | 1 408 453.00 | | 1 793 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 975.00 | 1 474 768.00 | | 1 989 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 744.00 | 1 353 193.00 | | 1 290 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 245.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 658.00 | | 21 075.00 | 156 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 40 459.00 | | 47 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 917.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 39 542.00 | | 34 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396.00 | 3 303.00 | | 1 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 070.00 | 12 225.00 | | 62 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | 2 714.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 773.00 | 14 939.00 | | 63 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 169.00 | 18 242.00 | | 65 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 712.00 | 747 712.00 | | 747 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 743 870.00 | 743 870.00 | | 743 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 950.00 | 63 152.00 | 358 088.00 | 434 950.00 |
VI Groupe et associés | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 456.00 | 169 456.00 | | 169 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 394.00 | 938 394.00 | | 938 394.00 |
VW T.V.A. | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 542.00 | 1 290 744.00 | 358 088.00 | 1 662 542.00 |