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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 030.00 | 437.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 6 175.00 | 1 718.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 192.00 | 7 206.00 | 1 052 986.00 | 1 060 192.00 |
BT Marchandises | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 835.00 | | 274 835.00 | 274 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 027.00 | 7 206.00 | 1 327 821.00 | 1 335 027.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DH Report à nouveau | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
DL TOTAL (I) | 291 648.00 | | | 291 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 848.00 | | | 837 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 172.00 | | | 1 036 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 821.00 | | | 1 327 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 498.00 | | 844.00 | 1 059 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 060 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 9 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | 844.00 | 8 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 1 944.00 | 150.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 1 944.00 | 150.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 848.00 | 93 976.00 | 380 407.00 | 837 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 078.00 | 29 148.00 | 7 930.00 | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 173.00 | 292 300.00 | 380 407.00 | 1 036 173.00 |