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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 300.00 | 28 467.00 | 79 834.00 | 108 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 28 467.00 | 79 834.00 | 108 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BP En cours de production de services | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
BZ Autres créances | 240 195.00 | | 240 195.00 | 240 195.00 |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 657.00 | | 957 657.00 | 957 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 958.00 | 28 467.00 | 1 037 491.00 | 1 065 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DH Report à nouveau | -43 856.00 | | | -43 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
DP Provisions pour risques | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 429.00 | | | 358 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 368.00 | | | 169 368.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 952.00 | | | 884 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 491.00 | | | 1 037 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 952.00 | | | 884 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 221.00 | | 1 430 221.00 | 1 430 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 221.00 | | 1 430 221.00 | 1 430 221.00 |
FM Production stockée | | | -22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 18 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 487.00 | | | -19 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 986.00 | | | 1 415 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 856.00 | | | 1 396 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 088.00 | | 9 212.00 | 99 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | | 9 212.00 | 99 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006.00 | 11 461.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 11 461.00 | | 17 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 212.00 | 18 594.00 | | 151 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 212.00 | 18 594.00 | | 151 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 358 429.00 | 358 429.00 | | 358 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 554.00 | 620 554.00 | | 620 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 952.00 | 884 952.00 | | 884 952.00 |