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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 2 210.00 | 6 000.00 | 8 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BT Marchandises | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CF Disponibilités | 298 205.00 | | 298 205.00 | 298 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 191.00 | | 624 191.00 | 624 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 401.00 | 2 210.00 | 630 191.00 | 632 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 779.00 | 102 411.00 | | 187 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 863.00 | 85 368.00 | | 37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 233 892.00 | 196 029.00 | | 233 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 285 708.00 | | 250 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 90 760.00 | | 85 417.00 |
EA Autres dettes | 60 009.00 | 27 644.00 | | 60 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 299.00 | 443 409.00 | | 396 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 191.00 | 639 437.00 | | 630 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 802.00 | | 3 971 802.00 | 3 971 802.00 |
FD Production vendue biens | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
FG Production vendue services | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 475.00 | | 4 288 475.00 | 4 288 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 798.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 824.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 945.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | 18 333.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 811.00 | 4 349 087.00 | | 4 306 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 948.00 | 4 263 720.00 | | 4 268 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 863.00 | 85 368.00 | | 37 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 307.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 307.00 | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 801.00 | 90 801.00 | 6 000.00 | 96 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 299.00 | 396 299.00 | | 396 299.00 |