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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 751.00 | 16 820.00 | 73 930.00 | 90 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 622.00 | 43 903.00 | 40 719.00 | 84 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 372.00 | 60 723.00 | 125 649.00 | 186 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BN En cours de production de biens | 478 449.00 | | 478 449.00 | 478 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 362.00 | | 1 799 362.00 | 1 799 362.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 384 254.00 | | 384 254.00 | 384 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 982.00 | | 2 739 982.00 | 2 739 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 355.00 | 60 723.00 | 2 865 631.00 | 2 926 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 101.00 | | | 211 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
DL TOTAL (I) | 435 292.00 | | | 435 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 556.00 | | | 1 528 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 427.00 | | | 594 427.00 |
EA Autres dettes | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 340.00 | | | 2 430 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 631.00 | | | 2 865 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 335.00 | | | 2 203 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 8 358 774.00 | | 8 358 774.00 | 8 358 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 954.00 | | 8 358 954.00 | 8 358 954.00 |
FM Production stockée | | | 362 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 715.00 | | | 8 783 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 524.00 | | | 8 592 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 063.00 | | 16 650.00 | 334 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 300.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 341.00 | 186 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 175 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 763.00 | | 16 650.00 | 163 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 100.00 | 25 746.00 | 1 123.00 | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 25 746.00 | 1 123.00 | 36 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 556.00 | 1 528 556.00 | | 1 528 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 362.00 | 1 449 833.00 | 349 529.00 | 1 799 362.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 717.00 | 15 712.00 | 17 005.00 | 32 717.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 152.00 | 1 471 623.00 | 360 529.00 | 1 832 152.00 |
VW T.V.A. | 430 428.00 | 430 428.00 | | 430 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 340.00 | 2 203 335.00 | 227 005.00 | 2 430 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |