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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 4 181.00 | 3 363.00 | 7 544.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 612.00 | 4 181.00 | 187 431.00 | 191 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
110 Total général Actif | 250 991.00 | 4 181.00 | 246 810.00 | 250 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767.00 | | | 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |