| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 062 895.00 | 134 714.00 | 1 928 181.00 | 2 062 895.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 058 895.00 | 134 714.00 | 11 924 181.00 | 12 058 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 261 177.00 | 8 733.00 | 1 252 444.00 | 1 261 177.00 |
084 Disponibilités | 2 458 572.00 | | 2 458 572.00 | 2 458 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 730 704.00 | 8 733.00 | 3 721 970.00 | 3 730 704.00 |
110 Total général Actif | 15 789 598.00 | 143 447.00 | 15 646 151.00 | 15 789 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 034 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 568 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 603 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 646 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
242 Autres charges externes. | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 783.00 | | | -70 783.00 |
280 Produits financiers | 1 649 430.00 | | | 1 649 430.00 |
294 Charges financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 568 908.00 | | | 1 568 908.00 |