| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 814.00 | 1 082.00 | 262 731.00 | 263 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 323 691.00 | 62 866.00 | 15 260 824.00 | 15 323 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 811.00 | | 709 811.00 | 709 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 576.00 | 63 949.00 | 16 249 627.00 | 16 313 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 765.00 | | 385 765.00 | 385 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 069.00 | | 754 069.00 | 754 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 067 645.00 | 63 949.00 | 17 003 696.00 | 17 067 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -387 570.00 | -92 520.00 | | -387 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 719.00 | -295 050.00 | | 113 719.00 |
DL TOTAL (I) | -73 851.00 | -187 570.00 | | -73 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 914.00 | 588 223.00 | | 519 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | 16 515.00 | | 6 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 413 821.00 | | |
EA Autres dettes | 7 551 386.00 | 3 039 197.00 | | 7 551 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 077 547.00 | 10 057 756.00 | | 17 077 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 003 696.00 | 9 870 186.00 | | 17 003 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
FG Production vendue services | 711 850.00 | | 711 850.00 | 711 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 274.00 | | 766 274.00 | 766 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 266.00 | 372 071.00 | | 1 092 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 547.00 | 667 121.00 | | 978 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 719.00 | -295 050.00 | | 113 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315 817.00 | | 22 585 263.00 | 9 315 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 587 504.00 | | 16 313 576.00 | 15 587 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 587 504.00 | | 16 033 502.00 | 15 587 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314 557.00 | | 22 306 450.00 | 9 314 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 15 000.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 914.00 | 519 914.00 | | 519 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 542 561.00 | 7 542 561.00 | | 7 542 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 564.00 | 368 304.00 | 16 260.00 | 384 564.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 077 547.00 | 8 077 547.00 | | 17 077 547.00 |