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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 138.00 | 45.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 689.00 | 1 596.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 513.00 | 27 520.00 | 25 993.00 | 53 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 364.00 | 33 349.00 | 694 014.00 | 727 364.00 |
BT Marchandises | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 370.00 | 33 349.00 | 874 021.00 | 907 370.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 991.00 | 29 045.00 | | 79 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | 50 946.00 | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 194 565.00 | 90 991.00 | | 194 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 610.00 | 532 008.00 | | 476 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 232.00 | 103 230.00 | | 85 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | 62 342.00 | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 104 059.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 456.00 | 801 640.00 | | 679 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 021.00 | 892 632.00 | | 874 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 934.00 | | 4 648.00 | 722 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 727 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 55 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 135.00 | | 50.00 | 664 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | | 4 598.00 | 51 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 971.00 | 7 596.00 | 218.00 | 25 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 550.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | 7 046.00 | 218.00 | 21 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 575.00 | 53 126.00 | 217 360.00 | 476 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 008.00 | 30 761.00 | 4 248.00 | 35 008.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 456.00 | 256 007.00 | 217 360.00 | 679 456.00 |