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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 3 063.00 | 4 210.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 133.00 | 74 829.00 | 93 304.00 | 168 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 007.00 | 77 892.00 | 388 115.00 | 466 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 593 951.00 | | 593 951.00 | 593 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 245.00 | | 1 136 245.00 | 1 136 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 252.00 | 77 892.00 | 1 524 360.00 | 1 602 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 374.00 | 495 252.00 | | 351 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 124.00 | 96 122.00 | | 181 124.00 |
DL TOTAL (I) | 543 499.00 | 602 374.00 | | 543 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 004.00 | 325 923.00 | | 254 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 148 978.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 486.00 | 221 665.00 | | 245 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 148.00 | 131 667.00 | | 159 148.00 |
EA Autres dettes | 67 223.00 | 8 331.00 | | 67 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 861.00 | 836 564.00 | | 980 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 360.00 | 1 438 938.00 | | 1 524 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 417.00 | 583 401.00 | | 800 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 427.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 391.00 | | 60 616.00 | 408 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 466 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 175 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | | 59 816.00 | 118 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 800.00 | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 436.00 | 36 956.00 | 2 500.00 | 43 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 36 956.00 | 2 500.00 | 43 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 486.00 | 245 486.00 | | 245 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 466 727.00 | 466 727.00 | | 466 727.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 308.00 | 72 864.00 | 180 444.00 | 253 308.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 828.00 | 495 227.00 | 3 601.00 | 498 828.00 |
VW T.V.A. | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 861.00 | 800 417.00 | 180 444.00 | 980 861.00 |