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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 340 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 545 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 914 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 977.00 | 172 982.00 | | 354 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 786.00 | 181 995.00 | | 175 786.00 |
DL TOTAL (I) | 585 763.00 | 409 977.00 | | 585 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 6 876.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 3 066.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 272.00 | 190 587.00 | | 197 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 179 025.00 | | 82 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 957.00 | 185 079.00 | | 44 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 235.00 | 564 633.00 | | 329 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 998.00 | 974 610.00 | | 914 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 564 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 732.00 | | 2 317.00 | 10 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | 2 052.00 | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 265.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 2 647.00 | | 5 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 563.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 2 084.00 | | 4 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 340 303.00 | 340 303.00 | | 340 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 377.00 | 359 874.00 | 2 503.00 | 362 377.00 |
VW T.V.A. | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 235.00 | 324 847.00 | 2 618.00 | 329 235.00 |