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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 917.00 | 33.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 924.00 | 27 631.00 | 50 293.00 | 77 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 4 133.00 | 5 857.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 179.00 | 32 681.00 | 69 498.00 | 102 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 512.00 | 32 681.00 | 177 831.00 | 210 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | -58 049.00 | | | -58 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 997.00 | -58 049.00 | | -81 997.00 |
DL TOTAL (I) | -134 177.00 | -52 180.00 | | -134 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 897.00 | 78 259.00 | | 62 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 220.00 | 59 220.00 | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 23 725.00 | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | 66 039.00 | | 67 182.00 |
EA Autres dettes | 113 536.00 | 12 669.00 | | 113 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 008.00 | 239 912.00 | | 312 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 831.00 | 187 732.00 | | 177 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 302.00 | 177 112.00 | | 265 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 339.00 | | 7 840.00 | 94 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 074.00 | | 7 840.00 | 80 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 17 079.00 | | 15 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 317.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 16 762.00 | | 15 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 800.00 | 16 094.00 | 46 706.00 | 62 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VW T.V.A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 008.00 | 265 302.00 | 46 706.00 | 312 008.00 |