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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 880.00 | 34 167.00 | 98 714.00 | 132 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 923.00 | 34 167.00 | 250 757.00 | 284 923.00 |
BT Marchandises | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BZ Autres créances | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CF Disponibilités | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 739.00 | | 426 739.00 | 426 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 662.00 | 34 167.00 | 677 495.00 | 711 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 660.00 | 73 893.00 | | 129 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 355.00 | 105 767.00 | | 127 355.00 |
DL TOTAL (I) | 262 515.00 | 185 160.00 | | 262 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 354.00 | 206 810.00 | | 136 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 559.00 | 195 406.00 | | 210 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 764.00 | 70 317.00 | | 63 764.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 3 942.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 980.00 | 476 475.00 | | 414 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 495.00 | 661 634.00 | | 677 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 534.00 | 354 853.00 | | 345 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 638.00 | | 25 285.00 | 259 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 651.00 | | 25 229.00 | 107 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 56.00 | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 649.00 | 14 517.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 649.00 | 14 517.00 | | 19 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 354.00 | 66 908.00 | 69 446.00 | 136 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 980.00 | 345 534.00 | 69 446.00 | 414 980.00 |