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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 12 886.00 | 9 914.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 106.00 | 813.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 653 455.00 | 77 800.00 | 575 655.00 | 653 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 9 114.00 | 10 791.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 027.00 | 23 250.00 | 45 777.00 | 69 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 031.00 | 124 156.00 | 661 875.00 | 786 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 671 120.00 | | 671 120.00 | 671 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 031.00 | | 732 031.00 | 732 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 062.00 | 124 156.00 | 1 393 906.00 | 1 518 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
DL TOTAL (I) | 320 396.00 | | | 320 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 961.00 | | | 568 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 407.00 | | | 209 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | | | 166 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 510.00 | | | 1 073 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 906.00 | | | 1 393 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 988.00 | | | 603 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 159.00 | | 1 335 159.00 | 1 335 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 159.00 | | 1 335 159.00 | 1 335 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 143.00 | |
GE Autres charges | | | 16 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 086.00 | | | 1 434 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 704.00 | | | 1 175 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 331.00 | | 1 700.00 | 784 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 688.00 | | 700.00 | 741 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 924.00 | | 1 000.00 | 17 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 014.00 | 51 143.00 | | 73 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 4 944.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 966.00 | 46 199.00 | | 63 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 961.00 | 99 439.00 | 469 522.00 | 568 961.00 |
VI Groupe et associés | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 140.00 | -5 140.00 | | -5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 410.00 | 35 486.00 | 18 924.00 | 54 410.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 510.00 | 603 988.00 | 469 522.00 | 1 073 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
ST Autres comptes | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |