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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 1 854.00 | 596.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 974.00 | 1 916.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 412.00 | 20 802.00 | 12 610.00 | 33 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 397.00 | 23 630.00 | 55 767.00 | 79 397.00 |
BT Marchandises | 238 985.00 | | 238 985.00 | 238 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 313.00 | | 366 313.00 | 366 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 710.00 | 23 630.00 | 422 080.00 | 445 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 362.00 | 9 786.00 | | 46 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 37 376.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 72 629.00 | 57 362.00 | | 72 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 389.00 | 277 643.00 | | 250 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 15 576.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 54 913.00 | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | 53 494.00 | | 51 559.00 |
EA Autres dettes | 16 510.00 | 41 171.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 451.00 | 442 798.00 | | 349 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 080.00 | 500 160.00 | | 422 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 798.00 | 425 680.00 | | 345 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 850.00 | 47 157.00 | | 45 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 585.00 | | 812.00 | 78 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | 812.00 | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 6 905.00 | | 16 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 490.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 6 415.00 | | 15 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VB T. V. A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 540.00 | 200 886.00 | 3 654.00 | 204 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
VW T.V.A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 451.00 | 345 798.00 | 3 654.00 | 349 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 5 258.00 | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | 18 685.00 | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 48 446.00 | 45 776.00 | | 48 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 657.00 | 59 495.00 | | 65 657.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 27 491.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 3 109.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | 8 367.00 | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 912.00 | 8 367.00 | | 191 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 137.00 | 276 979.00 | | 183 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 967.00 | 151 447.00 | | 183 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |