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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 264 788.00 | 7 192 525.00 | 45 072 263.00 | 52 264 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 729 897.00 | 9 375 379.00 | 52 354 518.00 | 61 729 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 459.00 | | 1 718 459.00 | 1 718 459.00 |
BZ Autres créances | 329 302.00 | | 329 302.00 | 329 302.00 |
CF Disponibilités | 3 408 475.00 | | 3 408 475.00 | 3 408 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 236.00 | | 5 456 236.00 | 5 456 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 186 133.00 | 9 375 379.00 | 57 810 754.00 | 67 186 133.00 |
CU Autres participations | 9 465 109.00 | 2 182 854.00 | 7 282 255.00 | 9 465 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 546.00 | -368 854.00 | | -1 421 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 116.00 | -1 052 692.00 | | 675 116.00 |
DK Provisions réglementées | 14 834.00 | 11 047.00 | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 405.00 | 3 589 501.00 | | 4 268 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 735 132.00 | 54 757 830.00 | | 52 735 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 064.00 | 327 976.00 | | 350 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 884.00 | 345 467.00 | | 365 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 269.00 | 88 232.00 | | 91 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 542 350.00 | 55 636 505.00 | | 53 542 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 810 754.00 | 59 226 006.00 | | 57 810 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 537 395.00 | 1 150 668.00 | | 52 537 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 735 132.00 | | | 52 735 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 629.00 | | 3 183 629.00 | 3 183 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 629.00 | | 3 183 629.00 | 3 183 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 4 757.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -4 758.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 091.00 | 2 830 562.00 | | 3 806 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 975.00 | 3 883 254.00 | | 3 130 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 116.00 | -1 052 692.00 | | 675 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 759 897.00 | | 270 000.00 | 61 759 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 61 729 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 52 264 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 294 788.00 | | 270 000.00 | 52 294 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465 109.00 | | | 9 465 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 685.00 | 1 876 840.00 | | 5 315 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 685.00 | 1 876 840.00 | | 5 315 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 047.00 | 3 787.00 | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 3 787.00 | | 11 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 884.00 | 365 884.00 | | 365 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 497 737.00 | 197 737.00 | 52 300 000.00 | 52 497 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 459.00 | 1 718 459.00 | | 1 718 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 761.00 | 2 047 761.00 | | 2 047 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 542 350.00 | 1 004 954.00 | 52 300 000.00 | 53 542 350.00 |