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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 328 913.00 | 89 628.00 | 239 285.00 | 328 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 680.00 | 2 811.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 688.00 | 203 059.00 | 465 628.00 | 668 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 751.00 | 293 367.00 | 816 384.00 | 1 109 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 399.00 | 121 790.00 | 3 187 609.00 | 3 309 399.00 |
BZ Autres créances | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
CF Disponibilités | 738 999.00 | | 738 999.00 | 738 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 476.00 | 121 790.00 | 4 338 686.00 | 4 460 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 227.00 | 415 157.00 | 5 155 070.00 | 5 570 227.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 303.00 | | | 804 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 586.00 | | | 442 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 425.00 | | | 1 273 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 987.00 | | | 845 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 874.00 | | | 905 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 286.00 | | | 1 679 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 645.00 | | | 3 881 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 070.00 | | | 5 155 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 309.00 | | | 3 635 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 874.00 | | | 905 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 994.00 | | 252 807.00 | 869 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 50.00 | 1 109 751.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 50.00 | 1 016 092.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 492.00 | | 251 650.00 | 777 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 604.00 | 106 813.00 | 50.00 | 186 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 604.00 | 106 813.00 | 50.00 | 186 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 757.00 | 4 032.00 | | 117 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 757.00 | 4 032.00 | | 117 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 757.00 | 4 032.00 | | 117 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 286.00 | 1 679 286.00 | | 1 679 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 430.00 | 3 175 430.00 | | 3 175 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VB T. V. A. | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 987.00 | 599 650.00 | 246 337.00 | 845 987.00 |
VI Groupe et associés | 905 874.00 | 905 874.00 | | 905 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 540.00 | 3 519 540.00 | | 3 519 540.00 |
VW T.V.A. | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 645.00 | 3 635 309.00 | 246 337.00 | 3 881 645.00 |