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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 183.00 | 33 225.00 | 46 958.00 | 80 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 422.00 | 87 128.00 | 291 293.00 | 378 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 605.00 | 120 354.00 | 338 251.00 | 458 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 394 817.00 | | 394 817.00 | 394 817.00 |
CF Disponibilités | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 204.00 | | 770 204.00 | 770 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 809.00 | 120 354.00 | 1 108 455.00 | 1 228 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
DL TOTAL (I) | 192 797.00 | | | 192 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 582.00 | | | 448 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 658.00 | | | 915 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 455.00 | | | 1 108 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 357.00 | | | 562 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 774.00 | | 3 638 774.00 | 3 638 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 774.00 | | 3 638 774.00 | 3 638 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 642.00 | |
GE Autres charges | | | 39 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 024.00 | | | 3 653 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 599.00 | | | 3 461 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 102.00 | | 15 782.00 | 453 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 458 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 458 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 102.00 | | 15 782.00 | 453 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 795.00 | 54 642.00 | 4 083.00 | 69 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | 54 642.00 | 4 083.00 | 69 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VC Groupe et associés | 319 675.00 | 319 675.00 | | 319 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 498.00 | 95 197.00 | 353 301.00 | 448 498.00 |
VI Groupe et associés | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 686.00 | 434 686.00 | | 434 686.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 658.00 | 562 357.00 | 353 301.00 | 915 658.00 |