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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094 235.00 | 3 517 582.00 | 20 576 652.00 | 24 094 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094 235.00 | 3 517 582.00 | 20 576 652.00 | 24 094 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 601.00 | | 676 601.00 | 676 601.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 189.00 | | 714 189.00 | 714 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352 102.00 | | 352 102.00 | 352 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 160 527.00 | 3 517 582.00 | 21 642 944.00 | 25 160 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 534 085.00 | -1 817 720.00 | | -3 534 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 120.00 | -1 716 364.00 | | -1 678 120.00 |
DK Provisions réglementées | 4 024 242.00 | 2 417 960.00 | | 4 024 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 963.00 | -1 096 124.00 | | -1 167 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426 112.00 | 15 929 938.00 | | 14 426 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375 667.00 | 7 576 206.00 | | 8 375 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 3 952.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 810 907.00 | 23 510 228.00 | | 22 810 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 944.00 | 22 414 103.00 | | 21 642 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 542.00 | | 2 268 542.00 | 2 268 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 542.00 | | 2 268 542.00 | 2 268 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 282.00 | 1 606 282.00 | | 1 606 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 282.00 | 1 606 282.00 | | 1 606 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 282.00 | -1 606 282.00 | | -1 606 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 475.00 | 2 138 411.00 | | 2 274 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 595.00 | 3 854 776.00 | | 3 952 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 120.00 | -1 716 364.00 | | -1 678 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 094 235.00 | | | 24 094 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 094 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 094 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 094 235.00 | | | 24 094 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 085.00 | 1 405 497.00 | | 2 112 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 085.00 | 1 405 497.00 | | 2 112 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375 667.00 | 8 375 667.00 | | 8 375 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 676 601.00 | 676 601.00 | | 676 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 426 112.00 | 3 684 134.00 | 6 341 477.00 | 14 426 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 395.00 | 683 395.00 | | 683 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 810 907.00 | 12 068 929.00 | 6 341 477.00 | 22 810 907.00 |