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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 6 660.00 | 6 045.00 | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 700.00 | | 1 181 700.00 | 1 181 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 2 581.00 | 2 923.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 35 735.00 | 65 577.00 | 101 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 275.00 | 44 976.00 | 1 304 299.00 | 1 349 275.00 |
BT Marchandises | 157 783.00 | | 157 783.00 | 157 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 177.00 | 44 976.00 | 1 689 201.00 | 1 734 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | 5 758.00 | | 12 013.00 |
DG Autres réserves | 227 245.00 | 109 411.00 | | 227 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 380.00 | 124 088.00 | | 117 380.00 |
DL TOTAL (I) | 506 637.00 | 389 257.00 | | 506 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 611.00 | 815 006.00 | | 766 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 351.00 | 247 173.00 | | 184 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 150 493.00 | | 155 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 79 278.00 | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 564.00 | 1 291 950.00 | | 1 182 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 201.00 | 1 681 207.00 | | 1 689 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 628.00 | 562 110.00 | | 510 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 160.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 41 297.00 | | 36 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 788.00 | 1 803 031.00 | | 1 871 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 408.00 | 1 678 943.00 | | 1 754 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 380.00 | 124 088.00 | | 117 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 302.00 | | 23 972.00 | 1 325 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 391.00 | | 5 014.00 | 1 189 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 038.00 | | 5 778.00 | 101 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 873.00 | | 13 180.00 | 34 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 17 550.00 | | 27 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 3 014.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 14 536.00 | | 23 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 611.00 | 94 675.00 | 367 969.00 | 766 611.00 |
VI Groupe et associés | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 564.00 | 510 628.00 | 367 969.00 | 1 182 564.00 |