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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 114 386.00 | | 2 114 386.00 | 2 114 386.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 356.00 | | 2 200 356.00 | 2 200 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 356.00 | | 2 200 356.00 | 2 200 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 383.00 | | | 222 383.00 |
DL TOTAL (I) | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 292.00 | | | 1 189 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 047.00 | | | 740 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 515.00 | | | 1 986 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 356.00 | | | 2 200 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 515.00 | | | 1 986 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189 292.00 | | | 1 189 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 892.00 | | 834 892.00 | 834 892.00 |
FG Production vendue services | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 395.00 | | 855 395.00 | 855 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 902.00 | | | 855 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 518.00 | | | 633 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 383.00 | | | 222 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 292.00 | 1 189 292.00 | | 1 189 292.00 |
VI Groupe et associés | 737 363.00 | 737 363.00 | | 737 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VW T.V.A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 515.00 | 1 986 515.00 | | 1 986 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
YT Sous‐traitance | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 513.00 | | | 357 513.00 |